有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月16日) | 5,519,391,162 | 5,519,391,162 | 10,947 | 10,947 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月14日) | 9,103,445,666 | 9,127,009,035 | 11,590 | 11,620 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月15日) | 6,214,107,021 | 6,235,285,313 | 8,803 | 8,833 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月15日) | 4,889,328,942 | 4,906,489,568 | 8,547 | 8,577 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月14日) | 3,507,660,339 | 3,520,297,577 | 8,327 | 8,357 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月14日) | 3,423,678,088 | 3,435,107,885 | 8,986 | 9,016 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月14日) | 3,259,994,318 | 3,270,785,154 | 9,063 | 9,093 |
| 第8特定期間末 | (2018年 8月14日) | 2,837,162,093 | 2,846,415,330 | 9,198 | 9,228 |
| 第9特定期間末 | (2019年 2月14日) | 2,419,130,006 | 2,427,572,800 | 8,596 | 8,626 |
| 第10特定期間末 | (2019年 8月14日) | 1,984,296,555 | 1,992,089,844 | 7,638 | 7,668 |
| 第11特定期間末 | (2020年 2月14日) | 2,055,183,067 | 2,061,831,489 | 9,274 | 9,304 |
| 第12特定期間末 | (2020年 8月14日) | 1,458,800,525 | 1,465,303,992 | 6,729 | 6,759 |
| 2019年 9月末日 | 2,128,831,699 | ― | 8,300 | ― | |
| 10月末日 | 2,269,107,306 | ― | 9,015 | ― | |
| 11月末日 | 2,223,959,533 | ― | 9,096 | ― | |
| 12月末日 | 2,175,794,066 | ― | 9,413 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,065,429,985 | ― | 9,181 | ― | |
| 2月末日 | 1,864,509,656 | ― | 8,624 | ― | |
| 3月末日 | 1,324,633,258 | ― | 6,113 | ― | |
| 4月末日 | 1,400,580,856 | ― | 6,446 | ― | |
| 5月末日 | 1,399,773,435 | ― | 6,396 | ― | |
| 6月末日 | 1,416,348,653 | ― | 6,442 | ― | |
| 7月末日 | 1,409,841,217 | ― | 6,446 | ― | |
| 8月末日 | 1,460,321,611 | ― | 6,681 | ― | |
| 9月末日 | 1,324,559,417 | ― | 6,085 | ― | |
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