有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 5,519,391,162 | 5,519,391,162 | 10,947 | 10,947 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 8月14日) | 9,103,445,666 | 9,127,009,035 | 11,590 | 11,620 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 2月15日) | 6,214,107,021 | 6,235,285,313 | 8,803 | 8,833 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 8月15日) | 4,889,328,942 | 4,906,489,568 | 8,547 | 8,577 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 2月14日) | 3,507,660,339 | 3,520,297,577 | 8,327 | 8,357 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 8月14日) | 3,423,678,088 | 3,435,107,885 | 8,986 | 9,016 |
| 第7特定期間末 | (平成30年 2月14日) | 3,259,994,318 | 3,270,785,154 | 9,063 | 9,093 |
| 平成29年 3月末日 | 3,153,685,290 | ― | 8,167 | ― | |
| 4月末日 | 3,318,341,861 | ― | 8,734 | ― | |
| 5月末日 | 3,319,573,798 | ― | 8,989 | ― | |
| 6月末日 | 3,292,126,271 | ― | 9,028 | ― | |
| 7月末日 | 3,378,748,041 | ― | 9,163 | ― | |
| 8月末日 | 3,769,439,390 | ― | 9,188 | ― | |
| 9月末日 | 4,064,381,764 | ― | 9,311 | ― | |
| 10月末日 | 3,958,370,024 | ― | 9,293 | ― | |
| 11月末日 | 3,954,410,813 | ― | 9,497 | ― | |
| 12月末日 | 3,785,849,708 | ― | 10,017 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,528,094,565 | ― | 9,874 | ― | |
| 2月末日 | 3,270,881,335 | ― | 9,094 | ― | |
| 3月末日 | 3,314,763,274 | ― | 9,277 | ― | |
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