有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 5,519,391,162 | 5,519,391,162 | 10,947 | 10,947 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 8月14日) | 9,103,445,666 | 9,127,009,035 | 11,590 | 11,620 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 2月15日) | 6,214,107,021 | 6,235,285,313 | 8,803 | 8,833 |
| 平成27年 3月末日 | 6,855,261,383 | ― | 10,972 | ― | |
| 4月末日 | 7,982,947,628 | ― | 10,932 | ― | |
| 5月末日 | 9,097,583,829 | ― | 11,079 | ― | |
| 6月末日 | 9,446,961,810 | ― | 10,619 | ― | |
| 7月末日 | 9,326,035,350 | ― | 11,129 | ― | |
| 8月末日 | 7,717,749,359 | ― | 10,732 | ― | |
| 9月末日 | 7,538,906,000 | ― | 10,470 | ― | |
| 10月末日 | 7,944,153,436 | ― | 11,289 | ― | |
| 11月末日 | 7,585,521,987 | ― | 10,860 | ― | |
| 12月末日 | 7,543,278,966 | ― | 10,633 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,892,874,384 | ― | 9,724 | ― | |
| 2月末日 | 6,395,593,639 | ― | 8,899 | ― | |
| 3月末日 | 6,777,780,659 | ― | 9,731 | ― | |
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