有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 5,519,391,162 | 5,519,391,162 | 10,947 | 10,947 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 8月14日) | 9,103,445,666 | 9,127,009,035 | 11,590 | 11,620 |
| 平成26年11月末日 | 1,535,419,252 | ― | 10,144 | ― | |
| 12月末日 | 4,635,965,457 | ― | 10,183 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,628,977,488 | ― | 10,524 | ― | |
| 2月末日 | 4,817,857,774 | ― | 11,021 | ― | |
| 3月末日 | 6,855,261,383 | ― | 10,972 | ― | |
| 4月末日 | 7,982,947,628 | ― | 10,932 | ― | |
| 5月末日 | 9,097,583,829 | ― | 11,079 | ― | |
| 6月末日 | 9,446,961,810 | ― | 10,619 | ― | |
| 7月末日 | 9,326,035,350 | ― | 11,129 | ― | |
| 8月末日 | 7,717,749,359 | ― | 10,732 | ― | |
| 9月末日 | 7,538,906,000 | ― | 10,470 | ― | |
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