- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 5,519,391,162 | 5,519,391,162 | 10,947 | 10,947 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 8月14日) | 9,103,445,666 | 9,127,009,035 | 11,590 | 11,620 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 2月15日) | 6,214,107,021 | 6,235,285,313 | 8,803 | 8,833 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 8月15日) | 4,889,328,942 | 4,906,489,568 | 8,547 | 8,577 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 2月14日) | 3,507,660,339 | 3,520,297,577 | 8,327 | 8,357 |
| 平成28年 3月末日 | 6,777,780,659 | ― | 9,731 | ― | |
| 4月末日 | 6,473,730,332 | ― | 9,524 | ― | |
| 5月末日 | 6,462,699,541 | ― | 9,738 | ― | |
| 6月末日 | 5,159,982,652 | ― | 8,094 | ― | |
| 7月末日 | 5,068,824,610 | ― | 8,681 | ― | |
| 8月末日 | 4,835,000,712 | ― | 8,629 | ― | |
| 9月末日 | 4,285,364,114 | ― | 8,261 | ― | |
| 10月末日 | 3,896,215,450 | ― | 7,754 | ― | |
| 11月末日 | 3,847,084,454 | ― | 7,960 | ― | |
| 12月末日 | 3,932,145,281 | ― | 8,503 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,482,202,252 | ― | 8,150 | ― | |
| 2月末日 | 3,337,139,661 | ― | 8,235 | ― | |
| 3月末日 | 3,153,685,290 | ― | 8,167 | ― | |
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