欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,407,699 | 83,374,362 |
| 投資信託受益証券 | 3,499,371,427 | 3,369,116,167 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産計 | 3,540,789,122 | 3,452,500,523 |
| 資産の部合計 | 3,540,789,122 | 3,452,500,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,637,238 | 11,429,797 |
| 未払解約金 | 17,348,663 | 14,148,079 |
| 未払受託者報酬 | 91,097 | 94,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,572 | 3,134,755 |
| 未払利息 | 41 | 99 |
| その他未払費用 | 15,172 | 15,662 |
| 流動負債計 | 33,128,783 | 28,822,435 |
| 負債の部合計 | 33,128,783 | 28,822,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,212,412,776 | 3,809,932,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -704,752,437 | -386,254,531 |
| （分配準備積立金） | 218,026,914 | 186,636,220 |
| 元本等合計 | 3,507,660,339 | 3,423,678,088 |
| 純資産の部合計 | 3,507,660,339 | 3,423,678,088 |
| 負債・純資産合計 | 3,540,789,122 | 3,452,500,523 |
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