有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3特定期間自平成27年 8月15日至平成28年 2月15日	第4特定期間自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
営業収益
受取配当金	214,327,763	113,718,029
受取利息	41,283	235
有価証券売買等損益	△2,034,380,266	△117,183,928
営業収益合計	△1,820,011,220	△3,465,664
営業費用
支払利息	-	19,151
受託者報酬	1,229,292	968,256
委託者報酬	40,976,234	32,275,136
その他費用	204,821	166,529
営業費用合計	42,410,347	33,429,072
営業利益又は営業損失(△)	△1,862,421,567	△36,894,736
経常利益又は経常損失(△)	△1,862,421,567	△36,894,736
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,862,421,567	△36,894,736
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,901,897	△25,039,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,248,989,292	△845,323,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,846,030	195,949,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	195,949,299
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,846,030	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	233,427,864	52,434,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,427,864	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	52,434,315
分配金	127,211,609	117,216,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△845,323,821	△830,879,884