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【提出】: 2018/11/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7特定期間自 2017年 8月15日至 2018年 2月14日	第8特定期間自 2018年 2月15日至 2018年 8月14日
営業収益
受取配当金	32,297,672	70,227,706
受取利息	41	6
有価証券売買等損益	138,388,055	72,841,330
営業収益合計	170,685,768	143,069,042
営業費用
支払利息	29,312	18,410
受託者報酬	627,544	515,017
委託者報酬	20,918,062	17,167,311
その他費用	104,532	86,896
営業費用合計	21,679,450	17,787,634
営業利益又は営業損失(△)	149,006,318	125,281,408
経常利益又は経常損失(△)	149,006,318	125,281,408
当期純利益又は当期純損失(△)	149,006,318	125,281,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,611,285	△4,323,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△386,254,531	△336,951,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,740,001	27,536,698
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,740,001	27,536,698
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,569,131	7,151,786
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,569,131	7,151,786
分配金	72,262,658	60,288,735
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△336,951,286	△247,250,274

開示資料

決算

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