新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,234,747 |
| 投資信託受益証券 | 776,481,854 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 |
| 未収利息 | 62 |
| 流動資産計 | 819,716,762 |
| 資産の部合計 | 819,716,762 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,179,049 |
| 未払解約金 | 6,560,300 |
| 未払受託者報酬 | 155,039 |
| 未払委託者報酬 | 8,010,681 |
| その他未払費用 | 36,471 |
| 流動負債計 | 21,941,540 |
| 負債の部合計 | 21,941,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 797,672,210 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,012 |
| （分配準備積立金） | 103,012 |
| 元本等合計 | 797,775,222 |
| 純資産の部合計 | 797,775,222 |
| 負債・純資産合計 | 819,716,762 |
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