新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月25日 至 2015年11月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 17,431,082 |
| 受取利息 | 16,088 |
| 有価証券売買等損益 | 8,481,953 |
| 営業収益合計 | 25,929,123 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 322,694 |
| 委託者報酬 | 16,673,240 |
| その他費用 | 70,790 |
| 営業費用合計 | 17,066,724 |
| 全事業営業利益 | 8,862,399 |
| 当期経常利益 | 8,862,399 |
| 当年度純利益 | 8,862,399 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,580,338 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,012 |
| 分配金 | 7,179,049 |
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