半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年11月末日 | 1,055,636,742 | ― | 0.9997 | ― | |
| 12月末日 | 1,044,380,066 | ― | 0.9890 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,047,397,270 | ― | 0.9919 | ― | |
| 2月末日 | 1,054,250,768 | ― | 0.9984 | ― | |
| 3月末日 | 1,056,192,649 | ― | 1.0012 | ― | |
| 4月末日 | 1,048,449,561 | ― | 1.0082 | ― | |
| 5月末日 | 1,054,539,210 | ― | 1.0140 | ― | |
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