有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年11月25日) | 797,775,222 | 804,954,271 | 1.0001 | 1.0091 |
| 平成26年11月末日 | 1,055,636,742 | ― | 0.9997 | ― | |
| 12月末日 | 1,044,380,066 | ― | 0.9890 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,047,397,270 | ― | 0.9919 | ― | |
| 2月末日 | 1,054,250,768 | ― | 0.9984 | ― | |
| 3月末日 | 1,056,192,649 | ― | 1.0012 | ― | |
| 4月末日 | 1,048,449,561 | ― | 1.0082 | ― | |
| 5月末日 | 1,054,539,210 | ― | 1.0140 | ― | |
| 6月末日 | 1,043,133,691 | ― | 1.0060 | ― | |
| 7月末日 | 1,039,209,479 | ― | 1.0095 | ― | |
| 8月末日 | 906,541,044 | ― | 1.0034 | ― | |
| 9月末日 | 857,067,962 | ― | 0.9926 | ― | |
| 10月末日 | 853,235,982 | ― | 1.0089 | ― | |
| 11月末日 | 826,083,176 | ― | 0.9991 | ― | |
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