剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日	当期自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△243,417	△255,262
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△82,220,884	△95,352,546
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,042,198	7,599,090
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,042,198	7,599,090
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,502,193	977,565
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,502,193	977,565
分配金		※219,140,602	※217,768,391
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△95,352,546	△100,524,598

2019/12/17 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	79	13,984,954
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,784,014
特別償却準備金の取崩					△ 41	41

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2019/12/17 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                1,901,595千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  49,650円

2019/12/17 9:12

#4 注記表（連結）

[2019年 9月17日現在]1.※1期首元本額844,446,349円773,269,159円 期中追加設定元本額31,461,602円7,036,466円 期中一部解約元本額102,638,792円56,353,045円2.※1特定期間末日における受益権の総数773,269,159口723,952,580口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は95,352,546円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は100,524,598円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		16,914,136		18,375,924
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		16,414,136		17,875,924
特別償却準備金		38		16
繰越利益剰余金		16,414,098		17,875,907
評価・換算差額等		2,577		2,096

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(2018年3月31日現在)第34期

2019/12/17 9:12

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2019年 3月18日現在]	[2019年 9月17日現在]
元本	※1	581,139,648	524,944,999
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		98,078,806	99,962,891

e border="0" width="616">  [2019年 3月18日現在][2019年 9月17日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 6,718,44419,439,945コール・ローン 25,552,304585,326社債券 642,698,973596,868,992未収利息 11,299,17510,503,466前払費用 722,7811,216,367流動資産合計 686,991,677628,614,096資産合計 686,991,677628,614,096負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 ―350未払解約金 7,773,1823,705,855未払利息 411流動負債合計 7,773,2233,706,206負債合計 7,773,2233,706,206純資産の部   元本等   元本※1581,139,648524,944,999剰余金   剰余金又は欠損金(△) 98,078,80699,962,891元本等合計 679,218,454624,907,890純資産合計 679,218,454624,907,890負債純資産合計 686,991,677628,614,096 

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