東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 677,916,613 | 623,427,982 |
| 未収入金 | 7,766,902 | 3,699,068 |
| 流動資産計 | 685,683,515 | 627,127,050 |
| 資産の部合計 | 685,683,515 | 627,127,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,093,076 | 2,895,810 |
| 未払解約金 | 3,800,525 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,103 | 12,053 |
| 未払委託者報酬 | 854,515 | 785,984 |
| その他未払費用 | 5,683 | 5,221 |
| 流動負債計 | 7,766,902 | 3,699,068 |
| 負債の部合計 | 7,766,902 | 3,699,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,269,159 | 723,952,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,352,546 | -100,524,598 |
| （分配準備積立金） | 18,091,927 | 15,775,172 |
| 元本等合計 | 677,916,613 | 623,427,982 |
| 純資産の部合計 | 677,916,613 | 623,427,982 |
| 負債・純資産合計 | 685,683,515 | 627,127,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
