東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 762,225,465 | 677,916,613 |
| 未収入金 | 4,475,776 | 7,766,902 |
| 流動資産計 | 766,701,241 | 685,683,515 |
| 資産の部合計 | 766,701,241 | 685,683,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,377,785 | 3,093,076 |
| 未払解約金 | － | 3,800,525 |
| 未払受託者報酬 | 16,475 | 13,103 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,371 | 854,515 |
| その他未払費用 | 7,145 | 5,683 |
| 流動負債計 | 4,475,776 | 7,766,902 |
| 負債の部合計 | 4,475,776 | 7,766,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,446,349 | 773,269,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,220,884 | -95,352,546 |
| （分配準備積立金） | 21,066,920 | 18,091,927 |
| 元本等合計 | 762,225,465 | 677,916,613 |
| 純資産の部合計 | 762,225,465 | 677,916,613 |
| 負債・純資産合計 | 766,701,241 | 685,683,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
