東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 854,260,994 | 762,225,465 |
| 未収入金 | 4,808,556 | 4,475,776 |
| 流動資産計 | 859,069,550 | 766,701,241 |
| 資産の部合計 | 859,069,550 | 766,701,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,702,857 | 3,377,785 |
| 未払受託者報酬 | 16,589 | 16,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,081,914 | 1,074,371 |
| その他未払費用 | 7,196 | 7,145 |
| 流動負債計 | 4,808,556 | 4,475,776 |
| 負債の部合計 | 4,808,556 | 4,475,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 925,714,349 | 844,446,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,453,355 | -82,220,884 |
| （分配準備積立金） | 23,955,912 | 21,066,920 |
| 元本等合計 | 854,260,994 | 762,225,465 |
| 純資産の部合計 | 854,260,994 | 762,225,465 |
| 負債・純資産合計 | 859,069,550 | 766,701,241 |
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