東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,120,548,485 | 854,260,994 |
| 未収入金 | 13,808,255 | 4,808,556 |
| 流動資産計 | 1,134,356,740 | 859,069,550 |
| 資産の部合計 | 1,134,356,740 | 859,069,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,618,908 | 3,702,857 |
| 未払解約金 | 7,515,205 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,119 | 16,589 |
| 未払委託者報酬 | 1,638,119 | 1,081,914 |
| その他未払費用 | 10,904 | 7,196 |
| 流動負債計 | 13,808,255 | 4,808,556 |
| 負債の部合計 | 13,808,255 | 4,808,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,727,122 | 925,714,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,178,637 | -71,453,355 |
| （分配準備積立金） | 30,763,145 | 23,955,912 |
| 元本等合計 | 1,120,548,485 | 854,260,994 |
| 純資産の部合計 | 1,120,548,485 | 854,260,994 |
| 負債・純資産合計 | 1,134,356,740 | 859,069,550 |
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