東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,578,214,994 | 1,120,548,485 |
| 未収入金 | 9,218,134 | 13,808,255 |
| 流動資産計 | 1,587,433,128 | 1,134,356,740 |
| 資産の部合計 | 1,587,433,128 | 1,134,356,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,145,076 | 4,618,908 |
| 未払解約金 | － | 7,515,205 |
| 未払受託者報酬 | 31,102 | 25,119 |
| 未払委託者報酬 | 2,028,445 | 1,638,119 |
| その他未払費用 | 13,511 | 10,904 |
| 流動負債計 | 9,218,134 | 13,808,255 |
| 負債の部合計 | 9,218,134 | 13,808,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,786,269,226 | 1,154,727,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,054,232 | -34,178,637 |
| （分配準備積立金） | 46,254,068 | 30,763,145 |
| 元本等合計 | 1,578,214,994 | 1,120,548,485 |
| 純資産の部合計 | 1,578,214,994 | 1,120,548,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,587,433,128 | 1,134,356,740 |
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