東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,927,008,044 | 1,578,214,994 |
| 未収入金 | 19,414,137 | 9,218,134 |
| 流動資産計 | 2,946,422,181 | 1,587,433,128 |
| 資産の部合計 | 2,946,422,181 | 1,587,433,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,815,768 | 7,145,076 |
| 未払受託者報酬 | 68,990 | 31,102 |
| 未払委託者報酬 | 4,499,399 | 2,028,445 |
| その他未払費用 | 29,980 | 13,511 |
| 流動負債計 | 19,414,137 | 9,218,134 |
| 負債の部合計 | 19,414,137 | 9,218,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,703,942,169 | 1,786,269,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,934,125 | -208,054,232 |
| （分配準備積立金） | 93,117,599 | 46,254,068 |
| 元本等合計 | 2,927,008,044 | 1,578,214,994 |
| 純資産の部合計 | 2,927,008,044 | 1,578,214,994 |
| 負債・純資産合計 | 2,946,422,181 | 1,587,433,128 |
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