東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,316,321,721 | 2,927,008,044 |
| 未収入金 | 24,261,518 | 19,414,137 |
| 流動資産計 | 3,340,583,239 | 2,946,422,181 |
| 資産の部合計 | 3,340,583,239 | 2,946,422,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,365,063 | 14,815,768 |
| 未払解約金 | 4,624,434 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,096 | 68,990 |
| 未払委託者報酬 | 4,180,072 | 4,499,399 |
| その他未払費用 | 27,853 | 29,980 |
| 流動負債計 | 24,261,518 | 19,414,137 |
| 負債の部合計 | 24,261,518 | 19,414,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,841,265,832 | 3,703,942,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -524,944,111 | -776,934,125 |
| （分配準備積立金） | 102,538,569 | 93,117,599 |
| 元本等合計 | 3,316,321,721 | 2,927,008,044 |
| 純資産の部合計 | 3,316,321,721 | 2,927,008,044 |
| 負債・純資産合計 | 3,340,583,239 | 2,946,422,181 |
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