東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,551,861,109 | 3,316,321,721 |
| 未収入金 | 19,153,555 | 24,261,518 |
| 流動資産計 | 3,571,014,664 | 3,340,583,239 |
| 資産の部合計 | 3,571,014,664 | 3,340,583,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,231,666 | 15,365,063 |
| 未払解約金 | － | 4,624,434 |
| 未払受託者報酬 | 73,847 | 64,096 |
| 未払委託者報酬 | 4,815,952 | 4,180,072 |
| その他未払費用 | 32,090 | 27,853 |
| 流動負債計 | 19,153,555 | 24,261,518 |
| 負債の部合計 | 19,153,555 | 24,261,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,557,916,541 | 3,841,265,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,055,432 | -524,944,111 |
| （分配準備積立金） | 105,186,592 | 102,538,569 |
| 元本等合計 | 3,551,861,109 | 3,316,321,721 |
| 純資産の部合計 | 3,551,861,109 | 3,316,321,721 |
| 負債・純資産合計 | 3,571,014,664 | 3,340,583,239 |
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