東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,009,194,156 | 3,551,861,109 |
| 未収入金 | 15,689,915 | 19,153,555 |
| 流動資産計 | 3,024,884,071 | 3,571,014,664 |
| 資産の部合計 | 3,024,884,071 | 3,571,014,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,938,744 | 14,231,666 |
| 未払受託者報酬 | 56,278 | 73,847 |
| 未払委託者報酬 | 3,670,435 | 4,815,952 |
| その他未払費用 | 24,458 | 32,090 |
| 流動負債計 | 15,689,915 | 19,153,555 |
| 負債の部合計 | 15,689,915 | 19,153,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,984,686,137 | 3,557,916,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,508,019 | -6,055,432 |
| （分配準備積立金） | 33,937,106 | 105,186,592 |
| 元本等合計 | 3,009,194,156 | 3,551,861,109 |
| 純資産の部合計 | 3,009,194,156 | 3,551,861,109 |
| 負債・純資産合計 | 3,024,884,071 | 3,571,014,664 |
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