東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,194,156 |
| 未収入金 | 15,689,915 |
| 流動資産計 | 3,024,884,071 |
| 資産の部合計 | 3,024,884,071 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,938,744 |
| 未払受託者報酬 | 56,278 |
| 未払委託者報酬 | 3,670,435 |
| その他未払費用 | 24,458 |
| 流動負債計 | 15,689,915 |
| 負債の部合計 | 15,689,915 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,984,686,137 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,508,019 |
| （分配準備積立金） | 33,937,106 |
| 元本等合計 | 3,009,194,156 |
| 純資産の部合計 | 3,009,194,156 |
| 負債・純資産合計 | 3,024,884,071 |
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