日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2021年5月26日
23,101
2022年5月26日 +162.15%
60,560
2024年5月27日 -82.5%
10,600

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第18期自 2023年 5月27日至 2023年11月27日第19期自 2023年11月28日至 2024年 5月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額-10,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-10,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金-1,041,885
2024/08/22 9:04

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