日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の財務状況
財務状況
2024年8月22日 9:04
(個別) 資産 2.9%減 6287万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/05 | 837,812,731 | 826,257,202 |
| 2015/11 | 803,339,789 | 800,960,731 |
| 2016/05 | 604,572,150 | 602,854,303 |
| 2016/11 | 410,921,589 | 409,711,427 |
| 2017/05 | 342,353,642 | 340,331,254 |
| 2017/11 | 315,375,251 | 313,825,711 |
| 2018/05 | 315,180,062 | 313,832,214 |
| 2018/11 | 303,691,888 | 302,810,962 |
| 2019/05 | 274,245,663 | 273,463,007 |
| 2019/11 | 185,329,230 | 184,787,678 |
| 2020/05 | 125,410,978 | 125,029,243 |
| 2020/11 | 135,361,497 | 134,971,607 |
| 2021/05 | 119,102,602 | 116,744,446 |
| 2021/11 | 118,542,403 | 116,155,790 |
| 2022/05 | 67,208,042 | 67,003,821 |
| 2022/11 | 62,832,547 | 62,643,512 |
| 2023/05 | 63,442,621 | 63,259,204 |
| 2023/11 | 64,756,978 | 64,566,756 |
| 2024/05 | 62,878,367 | 61,654,516 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年5月（個）
- 8億3781万
- 2015年11月（個） -4.11%
- 8億333万
- 2016年5月（個） -24.74%
- 6億457万
- 2016年11月（個） -32.03%
- 4億1092万
- 2017年5月（個） -16.69%
- 3億4235万
- 2017年11月（個） -7.88%
- 3億1537万
- 2018年5月（個） -0.06%
- 3億1518万
- 2018年11月（個） -3.64%
- 3億369万
- 2019年5月（個） -9.7%
- 2億7424万
- 2019年11月（個） -32.42%
- 1億8532万
- 2020年5月（個） -32.33%
- 1億2541万
- 2020年11月（個） +7.93%
- 1億3536万
- 2021年5月（個） -12.01%
- 1億1910万
- 2021年11月（個） -0.47%
- 1億1854万
- 2022年5月（個） -43.3%
- 6720万
- 2022年11月（個） -6.51%
- 6283万
- 2023年5月（個） +0.97%
- 6344万
- 2023年11月（個） +2.07%
- 6475万
- 2024年5月（個） -2.9%
- 6287万
純資産
- 2015年5月（個）
- 8億2625万
- 2015年11月（個） -3.06%
- 8億96万
- 2016年5月（個） -24.73%
- 6億285万
- 2016年11月（個） -32.04%
- 4億971万
- 2017年5月（個） -16.93%
- 3億4033万
- 2017年11月（個） -7.79%
- 3億1382万
- 2018年5月（個） +0%
- 3億1383万
- 2018年11月（個） -3.51%
- 3億281万
- 2019年5月（個） -9.69%
- 2億7346万
- 2019年11月（個） -32.43%
- 1億8478万
- 2020年5月（個） -32.34%
- 1億2502万
- 2020年11月（個） +7.95%
- 1億3497万
- 2021年5月（個） -13.5%
- 1億1674万
- 2021年11月（個） -0.5%
- 1億1615万
- 2022年5月（個） -42.32%
- 6700万
- 2022年11月（個） -6.51%
- 6264万
- 2023年5月（個） +0.98%
- 6325万
- 2023年11月（個） +2.07%
- 6456万
- 2024年5月（個） -4.51%
- 6165万
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