日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,832,523 | 2,900,130 |
| 投資証券 | 114,600,215 | 64,198,291 |
| 親投資信託受益証券 | 109,665 | 109,621 |
| 流動資産計 | 118,542,403 | 67,208,042 |
| 資産の部合計 | 118,542,403 | 67,208,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,037,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,571 | 11,438 |
| 未払委託者報酬 | 325,938 | 190,526 |
| その他未払費用 | 3,904 | 2,257 |
| 流動負債計 | 2,386,613 | 204,221 |
| 負債の部合計 | 2,386,613 | 204,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,750,000 | 69,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,790 | -2,646,179 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 116,155,790 | 67,003,821 |
| 純資産の部合計 | 116,155,790 | 67,003,821 |
| 負債・純資産合計 | 118,542,403 | 67,208,042 |
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