日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月26日 | 2021年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,801,663 | 3,832,523 |
| 投資証券 | 115,191,241 | 114,600,215 |
| 親投資信託受益証券 | 109,698 | 109,665 |
| 流動資産計 | 119,102,602 | 118,542,403 |
| 資産の部合計 | 119,102,602 | 118,542,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,014,050 | 2,037,200 |
| 未払受託者報酬 | 19,265 | 19,571 |
| 未払委託者報酬 | 320,897 | 325,938 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 3,934 | 3,904 |
| 流動負債計 | 2,358,156 | 2,386,613 |
| 負債の部合計 | 2,358,156 | 2,386,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,750,000 | 115,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 994,446 | 405,790 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 116,744,446 | 116,155,790 |
| 純資産の部合計 | 116,744,446 | 116,155,790 |
| 負債・純資産合計 | 119,102,602 | 118,542,403 |
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