日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,151,978 | 3,801,663 |
| 投資証券 | 131,099,788 | 115,191,241 |
| 親投資信託受益証券 | 109,731 | 109,698 |
| 流動資産計 | 135,361,497 | 119,102,602 |
| 資産の部合計 | 135,361,497 | 119,102,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,014,050 |
| 未払受託者報酬 | 21,825 | 19,265 |
| 未払委託者報酬 | 363,756 | 320,897 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 4,299 | 3,934 |
| 流動負債計 | 389,890 | 2,358,156 |
| 負債の部合計 | 389,890 | 2,358,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,860,000 | 115,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -888,393 | 994,446 |
| 元本等合計 | 134,971,607 | 116,744,446 |
| 純資産の部合計 | 134,971,607 | 116,744,446 |
| 負債・純資産合計 | 135,361,497 | 119,102,602 |
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