日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月26日 | 2020年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,041,634 | 4,151,978 |
| 投資証券 | 120,259,569 | 131,099,788 |
| 親投資信託受益証券 | 109,775 | 109,731 |
| 流動資産計 | 125,410,978 | 135,361,497 |
| 資産の部合計 | 125,410,978 | 135,361,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,337 | 21,825 |
| 未払委託者報酬 | 355,484 | 363,756 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 4,900 | 4,299 |
| 流動負債計 | 381,735 | 389,890 |
| 負債の部合計 | 381,735 | 389,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,860,000 | 135,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,830,757 | -888,393 |
| 元本等合計 | 125,029,243 | 134,971,607 |
| 純資産の部合計 | 125,029,243 | 134,971,607 |
| 負債・純資産合計 | 125,410,978 | 135,361,497 |
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