日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,881,202 | 5,041,634 |
| 投資証券 | 178,338,198 | 120,259,569 |
| 親投資信託受益証券 | 109,830 | 109,775 |
| 流動資産計 | 185,329,230 | 125,410,978 |
| 資産の部合計 | 185,329,230 | 125,410,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 30,274 | 21,337 |
| 未払委託者報酬 | 504,646 | 355,484 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 6,613 | 4,900 |
| 流動負債計 | 541,552 | 381,735 |
| 負債の部合計 | 541,552 | 381,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,860,000 | 135,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,072,322 | -10,830,757 |
| 元本等合計 | 184,787,678 | 125,029,243 |
| 純資産の部合計 | 184,787,678 | 125,029,243 |
| 負債・純資産合計 | 185,329,230 | 125,410,978 |
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