日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,673,154 | 6,881,202 |
| 投資証券 | 265,462,657 | 178,338,198 |
| 親投資信託受益証券 | 109,852 | 109,830 |
| 流動資産計 | 274,245,663 | 185,329,230 |
| 資産の部合計 | 274,245,663 | 185,329,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 43,805 | 30,274 |
| 未払委託者報酬 | 729,993 | 504,646 |
| 未払利息 | 19 | 19 |
| その他未払費用 | 8,839 | 6,613 |
| 流動負債計 | 782,656 | 541,552 |
| 負債の部合計 | 782,656 | 541,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,230,000 | 186,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -766,993 | -2,072,322 |
| 元本等合計 | 273,463,007 | 184,787,678 |
| 純資産の部合計 | 273,463,007 | 184,787,678 |
| 負債・純資産合計 | 274,245,663 | 185,329,230 |
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