日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,334,860 | 8,673,154 |
| 投資証券 | 294,247,133 | 265,462,657 |
| 親投資信託受益証券 | 109,895 | 109,852 |
| 流動資産計 | 303,691,888 | 274,245,663 |
| 資産の部合計 | 303,691,888 | 274,245,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 49,275 | 43,805 |
| 未払委託者報酬 | 821,233 | 729,993 |
| 未払利息 | 27 | 19 |
| その他未払費用 | 10,391 | 8,839 |
| 流動負債計 | 880,926 | 782,656 |
| 負債の部合計 | 880,926 | 782,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,830,000 | 274,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,019,038 | -766,993 |
| 元本等合計 | 302,810,962 | 273,463,007 |
| 純資産の部合計 | 302,810,962 | 273,463,007 |
| 負債・純資産合計 | 303,691,888 | 274,245,663 |
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