日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,287,240 | 9,334,860 |
| 投資証券 | 305,782,894 | 294,247,133 |
| 親投資信託受益証券 | 109,928 | 109,895 |
| 流動資産計 | 315,180,062 | 303,691,888 |
| 資産の部合計 | 315,180,062 | 303,691,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 439,362 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,844 | 49,275 |
| 未払委託者報酬 | 847,300 | 821,233 |
| 未払利息 | 27 | 27 |
| その他未払費用 | 10,315 | 10,391 |
| 流動負債計 | 1,347,848 | 880,926 |
| 負債の部合計 | 1,347,848 | 880,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,830,000 | 304,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,214 | -2,019,038 |
| 元本等合計 | 313,832,214 | 302,810,962 |
| 純資産の部合計 | 313,832,214 | 302,810,962 |
| 負債・純資産合計 | 315,180,062 | 303,691,888 |
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