日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年5月26日
- 8億2625万
- 2015年11月26日 -3.06%
- 8億96万
- 2016年5月26日 -24.73%
- 6億285万
- 2016年11月28日 -32.04%
- 4億971万
- 2017年5月26日 -16.93%
- 3億4033万
- 2017年11月27日 -7.79%
- 3億1382万
- 2018年5月28日 +0%
- 3億1383万
- 2018年11月26日 -3.51%
- 3億281万
- 2019年5月27日 -9.69%
- 2億7346万
- 2019年11月26日 -32.43%
- 1億8478万
- 2020年5月26日 -32.34%
- 1億2502万
- 2020年11月26日 +7.95%
- 1億3497万
- 2021年5月26日 -13.5%
- 1億1674万
- 2021年11月26日 -0.5%
- 1億1615万
- 2022年5月26日 -42.32%
- 6700万
- 2022年11月28日 -6.51%
- 6264万
- 2023年5月26日 +0.98%
- 6325万
- 2023年11月27日 +2.07%
- 6456万
- 2024年5月27日 -4.51%
- 6165万
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