日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/27-2022/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月26日 | 2022年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,900,130 | 4,026,154 |
| 投資証券 | 64,198,291 | 58,796,786 |
| 親投資信託受益証券 | 109,621 | 9,607 |
| 流動資産計 | 67,208,042 | 62,832,547 |
| 資産の部合計 | 67,208,042 | 62,832,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,438 | 10,595 |
| 未払委託者報酬 | 190,526 | 176,373 |
| その他未払費用 | 2,257 | 2,067 |
| 流動負債計 | 204,221 | 189,035 |
| 負債の部合計 | 204,221 | 189,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,650,000 | 65,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,646,179 | -3,006,488 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 67,003,821 | 62,643,512 |
| 純資産の部合計 | 67,003,821 | 62,643,512 |
| 負債・純資産合計 | 67,208,042 | 62,832,547 |
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