日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月26日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,881,647 | 9,417,543 |
| 投資証券 | 331,462,000 | 305,847,736 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 109,972 |
| 流動資産計 | 342,353,642 | 315,375,251 |
| 資産の部合計 | 342,353,642 | 315,375,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,055,023 | 627,660 |
| 未払受託者報酬 | 54,094 | 51,593 |
| 未払委託者報酬 | 901,426 | 859,629 |
| 未払利息 | 31 | 27 |
| その他未払費用 | 11,814 | 10,631 |
| 流動負債計 | 2,022,388 | 1,549,540 |
| 負債の部合計 | 2,022,388 | 1,549,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,330,000 | 313,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,254 | -4,289 |
| 元本等合計 | 340,331,254 | 313,825,711 |
| 純資産の部合計 | 340,331,254 | 313,825,711 |
| 負債・純資産合計 | 342,353,642 | 315,375,251 |
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