日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,852,964 | － |
| コール・ローン | － | 10,881,647 |
| 投資証券 | 396,058,626 | 331,462,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,995 |
| 流動資産計 | 410,921,589 | 342,353,642 |
| 資産の部合計 | 410,921,589 | 342,353,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,055,023 |
| 未払受託者報酬 | 67,489 | 54,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,124,714 | 901,426 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | 17,959 | 11,814 |
| 流動負債計 | 1,210,162 | 2,022,388 |
| 負債の部合計 | 1,210,162 | 2,022,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,830,000 | 340,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,118,573 | 1,254 |
| 元本等合計 | 409,711,427 | 340,331,254 |
| 純資産の部合計 | 409,711,427 | 340,331,254 |
| 負債・純資産合計 | 410,921,589 | 342,353,642 |
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