日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/27-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,957,962 | 2,010,843 |
| 投資証券 | 61,475,052 | 62,736,531 |
| 親投資信託受益証券 | 9,607 | 9,604 |
| 流動資産計 | 63,442,621 | 64,756,978 |
| 資産の部合計 | 63,442,621 | 64,756,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,284 | 10,649 |
| 未払委託者報酬 | 171,139 | 177,499 |
| その他未払費用 | 1,994 | 2,074 |
| 流動負債計 | 183,417 | 190,222 |
| 負債の部合計 | 183,417 | 190,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,650,000 | 64,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,390,796 | -83,244 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 63,259,204 | 64,566,756 |
| 純資産の部合計 | 63,259,204 | 64,566,756 |
| 負債・純資産合計 | 63,442,621 | 64,756,978 |
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