日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,010,843 | 2,029,320 |
| 投資証券 | 62,736,531 | 60,839,450 |
| 親投資信託受益証券 | 9,604 | 9,597 |
| 流動資産計 | 64,756,978 | 62,878,367 |
| 資産の部合計 | 64,756,978 | 62,878,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,041,885 |
| 未払受託者報酬 | 10,649 | 10,215 |
| 未払委託者報酬 | 177,499 | 170,295 |
| その他未払費用 | 2,074 | 1,456 |
| 流動負債計 | 190,222 | 1,223,851 |
| 負債の部合計 | 190,222 | 1,223,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,650,000 | 61,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,244 | 4,516 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 64,566,756 | 61,654,516 |
| 純資産の部合計 | 64,566,756 | 61,654,516 |
| 負債・純資産合計 | 64,756,978 | 62,878,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
