日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2015年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,211,961 | 18,835,863 |
| 投資証券 | 822,590,765 | 784,493,920 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産計 | 837,812,731 | 803,339,789 |
| 資産の部合計 | 837,812,731 | 803,339,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,171,042 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,466 | 133,162 |
| 未払委託者報酬 | 2,224,363 | 2,219,314 |
| その他未払費用 | 26,658 | 26,582 |
| 流動負債計 | 11,555,529 | 2,379,058 |
| 負債の部合計 | 11,555,529 | 2,379,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,220,000 | 825,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,202 | -24,259,269 |
| 元本等合計 | 826,257,202 | 800,960,731 |
| 純資産の部合計 | 826,257,202 | 800,960,731 |
| 負債・純資産合計 | 837,812,731 | 803,339,789 |
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