日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 28,504,108 |
| コール・ローン | 18,835,863 | － |
| 投資証券 | 784,493,920 | 576,058,039 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,003 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 803,339,789 | 604,572,150 |
| 資産の部合計 | 803,339,789 | 604,572,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133,162 | 95,919 |
| 未払委託者報酬 | 2,219,314 | 1,598,466 |
| その他未払費用 | 26,582 | 23,462 |
| 流動負債計 | 2,379,058 | 1,717,847 |
| 負債の部合計 | 2,379,058 | 1,717,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 825,220,000 | 616,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,259,269 | -14,075,697 |
| 元本等合計 | 800,960,731 | 602,854,303 |
| 純資産の部合計 | 800,960,731 | 602,854,303 |
| 負債・純資産合計 | 803,339,789 | 604,572,150 |
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