日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,211,961 |
| 投資証券 | 822,590,765 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 837,812,731 |
| 資産の部合計 | 837,812,731 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,171,042 |
| 未払受託者報酬 | 133,466 |
| 未払委託者報酬 | 2,224,363 |
| その他未払費用 | 26,658 |
| 流動負債計 | 11,555,529 |
| 負債の部合計 | 11,555,529 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 826,220,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,202 |
| 元本等合計 | 826,257,202 |
| 純資産の部合計 | 826,257,202 |
| 負債・純資産合計 | 837,812,731 |
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