有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	827,220,000	1,000,000
第2期	0	1,000,000
第3期	0	208,290,000
第4期	0	203,100,000
第5期	0	73,500,000
第6期	0	26,500,000
第7期	0	0
第8期	0	9,000,000
第9期	0	30,600,000
第10期	0	87,370,000
第11期	0	51,000,000
第12期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	6,333,243	85.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,048,316	14.20
合計(純資産総額)		7,381,559	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	100.91	2,119,299	100.68	2,114,301	1.000	2021/8/31	28.64
日本	特殊債券	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	100.72	2,115,120	100.46	2,109,765	1.100	2021/5/31	28.58
日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	100.73	2,115,372	100.43	2,109,177	1.300	2021/4/30	28.57

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	85.80
合計	85.80

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。