三菱UFJ米国株厳選投資戦略オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 408,222,156 |
| 親投資信託受益証券 | 19,254,173,636 |
| 未収入金 | 543,700,000 |
| 未収利息 | 610 |
| 流動資産計 | 20,206,096,402 |
| 資産の部合計 | 20,206,096,402 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 273,871,452 |
| 未払解約金 | 453,573,454 |
| 未払受託者報酬 | 4,787,853 |
| 未払委託者報酬 | 177,150,600 |
| その他未払費用 | 296,780 |
| 流動負債計 | 909,680,139 |
| 負債の部合計 | 909,680,139 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,258,096,825 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,038,319,438 |
| （分配準備積立金） | 1,005,968,409 |
| 元本等合計 | 19,296,416,263 |
| 純資産の部合計 | 19,296,416,263 |
| 負債・純資産合計 | 20,206,096,402 |
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