三菱UFJ米国株厳選投資戦略オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,414,490 | 89,105,177 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020,590,272 | 7,515,976,203 |
| 未収入金 | － | 11,700,000 |
| 未収利息 | 297 | － |
| 流動資産計 | 10,205,005,059 | 7,616,781,380 |
| 資産の部合計 | 10,205,005,059 | 7,616,781,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,158,311 | 3,485,695 |
| 未払受託者報酬 | 3,317,489 | 2,164,468 |
| 未払委託者報酬 | 122,747,132 | 80,085,231 |
| 未払利息 | － | 139 |
| その他未払費用 | 205,619 | 134,269 |
| 流動負債計 | 164,428,551 | 85,869,802 |
| 負債の部合計 | 164,428,551 | 85,869,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,137,729,131 | 8,313,521,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,152,623 | -782,609,785 |
| （分配準備積立金） | 509,518,237 | 416,714,351 |
| 元本等合計 | 10,040,576,508 | 7,530,911,578 |
| 純資産の部合計 | 10,040,576,508 | 7,530,911,578 |
| 負債・純資産合計 | 10,205,005,059 | 7,616,781,380 |
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