剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 2 期自 平成27年 5月26日至 平成27年11月25日	第 3 期自 平成27年11月26日至 平成28年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△149,285,066	△116,232,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,038,319,438	△97,152,623
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,783,075	17,795,933
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,795,933
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,783,075	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		532,734,158	1,189,309
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	532,734,158	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,189,309
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△97,152,623	△782,609,785

2016/08/24 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期(自 平成27年5月26日 至 平成27年11月25日)

2016/08/24 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月25日現在 ]	[ 平成28年5月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,762,851,006	7,925,736,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	258,083,314	△409,612,175

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2016/08/24 9:23