東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月10日-平成27年7月23日)

【提出】

2015年10月23日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月10日-平成27年7月23日)

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個別損益計算書

（個別）営業収益 436万、当期純利益 201万

9ヶ月（2014/11/10～2015/7/23）

営業収益: 436万
営業利益: 201万
経常利益: 201万
当期純利益: 201万

個別貸借対照表

（個別）資産 11億3594万

2015年7月23日

資産: 11億3594万
純資産: 11億3438万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 11億3438万

2015年7月23日

純資産: 11億3438万

開示資料

決算

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