東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 151,107,431 |
| 親投資信託受益証券 | 983,481,490 |
| 未収入金 | 1,354,966 |
| 未収利息 | 220 |
| 流動資産計 | 1,135,944,107 |
| 資産の部合計 | 1,135,944,107 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 36,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,507,669 |
| その他未払費用 | 18,352 |
| 流動負債計 | 1,562,794 |
| 負債の部合計 | 1,562,794 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,088,139,540 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,241,773 |
| （分配準備積立金） | 1,999,520 |
| 元本等合計 | 1,134,381,313 |
| 純資産の部合計 | 1,134,381,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,944,107 |
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