東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月24日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月23日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,107,431 | 3,299,107,580 |
| 親投資信託受益証券 | 983,481,490 | 10,465,909,290 |
| 未収入金 | 1,354,966 | 43,228,542 |
| 未収利息 | 220 | － |
| 流動資産計 | 1,135,944,107 | 13,808,245,412 |
| 資産の部合計 | 1,135,944,107 | 13,808,245,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 23,493,487 |
| 未払受託者報酬 | 36,773 | 786,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,507,669 | 32,227,276 |
| 未払利息 | － | 5,153 |
| その他未払費用 | 18,352 | 295,132 |
| 流動負債計 | 1,562,794 | 56,807,084 |
| 負債の部合計 | 1,562,794 | 56,807,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,088,139,540 | 12,694,829,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,241,773 | 1,056,608,871 |
| （分配準備積立金） | 1,999,520 | 160,972,584 |
| 元本等合計 | 1,134,381,313 | 13,751,438,328 |
| 純資産の部合計 | 1,134,381,313 | 13,751,438,328 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,944,107 | 13,808,245,412 |
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