東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,299,107,580 | 876,088,360 |
| 親投資信託受益証券 | 10,465,909,290 | 44,965,679,451 |
| 未収入金 | 43,228,542 | 304,612,783 |
| 流動資産計 | 13,808,245,412 | 46,146,380,594 |
| 資産の部合計 | 13,808,245,412 | 46,146,380,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,493,487 | 140,227,920 |
| 未払受託者報酬 | 786,036 | 4,046,614 |
| 未払委託者報酬 | 32,227,276 | 165,911,213 |
| 未払利息 | 5,153 | 1,959 |
| その他未払費用 | 295,132 | 324,000 |
| 流動負債計 | 56,807,084 | 310,511,706 |
| 負債の部合計 | 56,807,084 | 310,511,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,694,829,457 | 42,423,936,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,056,608,871 | 3,411,932,506 |
| （分配準備積立金） | 160,972,584 | 300,547,896 |
| 元本等合計 | 13,751,438,328 | 45,835,868,888 |
| 純資産の部合計 | 13,751,438,328 | 45,835,868,888 |
| 負債・純資産合計 | 13,808,245,412 | 46,146,380,594 |
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